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銀行票據系統掌握會計總帳及銀行票據狀況,亦可處理托收、兌現、轉付、退票、作廢等各種支票狀況的異動與記錄,亦可整批托收、兌現處理,降低單筆處理時間。

模組功能

應收票據

應收票據建檔作業

應收票據批次託收

應收票據批次託收退回

應收票據批次託收兌現

應收票據批次現金兌現

應收票據明細報表

應收票據統計報表

應付票據

應付票據建檔作業

應付票據列印及領取和作廢

應付票據批次兌現

應付票據明細報表

應付票據統計報表

匯款作業

帳款匯入作業

帳款匯出作業

存提款作業

銀行存提款作業

銀行轉帳作業

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